Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD

Dati di base

ISIN LU2609568766
Numero di valore 126241306
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 477.11 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 477.97 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 477.97 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 399.20 USD 09.04.2025
NAV * 477.11 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'922'382'394
Attivo della classe *** 47'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.02% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.14% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +9.80% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +14.02% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +20.41% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +32.00% 20.10.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.67%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 2.34%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.79%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.56%
Dominican Republic 6.95% 1.44%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.21%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.834%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)