ISIN | LU2609568766 |
---|---|
Numero di valore | 126241306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -D dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 432.63 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 432.57 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 440.21 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 405.13 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 432.63 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'912'381'746 | |
Attivo della classe *** | 43'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.78% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.38% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.79% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.50% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.96% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +16.49% |
20.10.2023 - 02.04.2025
20.10.2023 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.99% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.98% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.45% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.39% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.92% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.55% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.37% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.83% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |