Global Emerging Debt -D dm USD

Dati di base

ISIN LU2609568766
Numero di valore 126241306
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Emerging Debt -D dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 432.63 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 432.57 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 440.21 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 405.13 USD 25.04.2024
NAV * 432.63 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'912'381'746
Attivo della classe *** 43'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.78% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.79% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.50% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.96% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +16.49% 20.10.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.99%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.98%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.45%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.39%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.92%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.82%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.55%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.37%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)