Global Dynamic Allocation -I USD

Dati di base

ISIN LU1437675314
Numero di valore 32920567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Dynamic Allocation -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Benchmark. The Fund mainly offers an exposure to debt securities of any type of money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies as follows: • Directly in the securities/asset classes mentioned above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs whose main objective is to invest in the securities/asset classes listed above; and/or • In any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above-mentioned asset classes/securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.21 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 153.56 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 154.21 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 135.90 USD 05.08.2024
NAV * 154.21 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'611'368
Attivo della classe *** 3'674'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.87% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.50% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.77% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.19% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +7.82% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.52% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +23.65% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +26.93% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +39.13% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD 18.95%
Pictet - Global High Yield Z dm GlobalD 8.15%
Invesco Physical Gold ETC 7.64%
United States Treasury Bonds 4.625% 7.02%
Pictet Global Sustainable Crdt Z USD 6.38%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 5.03%
Banque Piguet & Ci 0% 5.03%
United States Treasury Bonds 4.625% 5.00%
Pictet-Emerging Markets Z 3.04%
Pictet-Europe Index Z EUR 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)