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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt HZ GBP
LU2317077431 |
266.12
GBP
22.11.2024 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt HZ SGD
LU2317077514 |
487.54
SGD
22.11.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt I dm USD
LU1574073927 |
275.00
USD
22.11.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt I EUR
LU0852478915 |
439.57
EUR
22.11.2024 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt I GBP
LU0962641436 |
365.29
GBP
22.11.2024 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt P dm HKD
LU0760711878 |
1'013.59
HKD
22.11.2024 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt R DM USD
LU0852478832 |
198.14
USD
22.11.2024 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
3'497.45
USD
21.11.2024 |
+19.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -J dy USD
CH0022186115 |
3'508.00
USD
21.11.2024 |
+19.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786 |
3'200.68
CHF
21.11.2024 |
+25.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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