Emerging Markets -I USD

Dati di base

ISIN LU0131725870
Numero di valore 1255425
Bloomberg Global ID BBG000L82K01
Nome del fondo Emerging Markets -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 692.45 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 684.06 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 739.46 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 606.96 USD 17.01.2024
NAV * 692.45 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'802'283
Attivo della classe *** 32'804'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.92% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.55% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +1.29% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -0.94% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +19.43% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -15.99% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -2.67% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.4529
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 6.26%
HDFC Bank Ltd 3.51%
ICICI Bank Ltd 3.35%
Meituan Class B 2.95%
MediaTek Inc 2.69%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.60%
SK Hynix Inc 2.28%
Infosys Ltd 2.27%
MakeMyTrip Ltd 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)