Emerging Markets -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0407233666
Numero di valore 4937184
Bloomberg Global ID BBG000S37HT6
Nome del fondo Emerging Markets -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 408.02 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 408.56 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 409.45 EUR 27.06.2025
Min 52 settimani * 338.19 EUR 09.04.2025
NAV * 408.02 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'316'818
Attivo della classe *** 724'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.86% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +8.14% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +4.10% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +7.45% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +9.29% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.35% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.98% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +1.31% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.0084
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.66%
Tencent Holdings Ltd 6.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.16%
HDFC Bank Ltd 3.52%
ICICI Bank Ltd 3.46%
Samsung Electronics Co Ltd 2.22%
BYD Co Ltd Class H 2.21%
MediaTek Inc 2.19%
Max Financial Services Ltd 2.18%
Infosys Ltd ADR 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)