ISIN | LU0407233666 |
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Numero di valore | 4937184 |
Bloomberg Global ID | BBG000S37HT6 |
Nome del fondo | Emerging Markets -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 376.66 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 378.22 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 403.39 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 348.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 376.66 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'233'758 | |
Attivo della classe *** | 672'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -1.44% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -0.99% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +4.08% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.55% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +10.32% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -6.25% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +1.82% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.0084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.22% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.08% | |
HDFC Bank Ltd | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd | 2.93% | |
MediaTek Inc | 2.89% | |
Infosys Ltd | 2.58% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.41% | |
Meituan Class B | 2.28% | |
SK Hynix Inc | 2.06% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.081% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |