Emerging Markets -I EUR

Dati di base

ISIN LU0257357813
Numero di valore 2584380
Bloomberg Global ID BBG000Q7HQG2
Nome del fondo Emerging Markets -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 643.44 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 647.20 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 673.73 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 559.80 EUR 05.12.2023
NAV * 643.44 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'593'248
Attivo della classe *** 4'476'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.93% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.87% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -3.32% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.71% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.67% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +15.54% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +16.45% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -19.22% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +7.64% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.0321
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Tencent Holdings Ltd 6.00%
Meituan Class B 3.17%
PDD Holdings Inc ADR 2.80%
HDFC Bank Ltd 2.74%
ICICI Bank Ltd 2.66%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
MediaTek Inc 2.20%
Trip.com Group Ltd 2.17%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.039%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)