ISIN | LU0257357813 |
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Numero di valore | 2584380 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7HQG2 |
Nome del fondo | Emerging Markets -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 655.12 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 646.69 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 673.73 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 559.80 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 655.12 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'593'248 | |
Attivo della classe *** | 4'476'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.92% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -1.31% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +5.60% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +0.10% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +15.29% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +19.04% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -16.26% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +7.87% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.32% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Meituan Class B | 3.10% | |
HDFC Bank Ltd | 3.09% | |
ICICI Bank Ltd | 3.04% | |
MediaTek Inc | 2.70% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.57% | |
SK Hynix Inc | 2.44% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.22% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.039% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |