ISIN | LU0208608397 |
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Numero di valore | 2025205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY0TX7 |
Nome del fondo | Emerging Markets -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 536.01 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 540.76 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 582.63 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 480.48 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 536.01 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'886'797 | |
Attivo della classe *** | 922'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.50% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -6.31% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -3.01% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.66% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +16.22% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -27.77% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -2.98% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.00% | |
Meituan Class B | 3.17% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.80% | |
HDFC Bank Ltd | 2.74% | |
ICICI Bank Ltd | 2.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.59% | |
MediaTek Inc | 2.20% | |
Trip.com Group Ltd | 2.17% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.743% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |