Pictet Asset Management S.A.
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Documenti
125
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295 |
67.09
GBP
09.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160 |
189.90
EUR
09.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018 |
221.00
USD
09.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017 |
85.80
EUR
09.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101 |
65.18
USD
09.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132 |
56.72
GBP
09.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281 |
73.77
USD
09.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673 |
168.48
EUR
09.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109 |
196.18
USD
09.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830 |
152.63
EUR
09.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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