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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461 |
112.76
EUR
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206 |
97.20
GBP
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388 |
131.76
USD
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115 |
113.87
EUR
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032 |
132.98
USD
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - K dm USD
LU3017239628 |
131.76
USD
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K EUR
LU3017239891 |
113.82
EUR
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K USD
LU3017239545 |
132.94
USD
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HA7 dm GBP
LU3041390306 |
96.88
GBP
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD
LU3041390215 |
125.07
USD
10.07.2025 |
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