Mirabaud Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648
55.10 CHF
02.06.2025
55.10 CHF
02.06.2025
-0.95%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218
59.18 EUR
02.06.2025
59.18 EUR
02.06.2025
0.00%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721
110.33 USD
02.06.2025
110.33 USD
02.06.2025
+4.88%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372
102.00 GBP
02.06.2025
102.00 GBP
02.06.2025
+4.77%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455
64.69 GBP
02.06.2025
64.69 GBP
02.06.2025
+0.75%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032
Q
110.76 USD
02.06.2025
110.76 USD
02.06.2025
+4.92%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206
Q
93.75 EUR
02.06.2025
93.75 EUR
02.06.2025
+3.97%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429
110.10 USD
02.06.2025
110.10 USD
02.06.2025
+4.89%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD
LU1708489692
70.02 USD
02.06.2025
70.02 USD
02.06.2025
+0.86%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
LU1708489932
86.70 CHF
02.06.2025
86.70 CHF
02.06.2025
+2.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura