ISIN | LU1708489858 |
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Numero di valore | 38809298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.99 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 59.95 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 62.35 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 57.14 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 59.99 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 59.99 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'481'311 | |
Attivo della classe *** | 1'306'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.98% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.73% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -3.79% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.47% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.04% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +6.69% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +10.32% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -22.47% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -31.22% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.01% | |
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Inter-American Development Bank 7.35% | 2.91% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.08% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 1.47% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | 1.26% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.22% | |
Romania (Republic Of) 8.25% | 1.14% | |
Romania (Republic Of) 8.75% | 1.07% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.01% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |