Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR

Dati di base

ISIN LU1708489858
Numero di valore 38809298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.99 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 59.95 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 62.35 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 57.14 EUR 02.11.2023
NAV * 59.99 EUR 30.10.2024
Issue Price * 59.99 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'481'311
Attivo della classe *** 1'306'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.98% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) -1.73% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.79% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.47% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.04% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +6.69% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.32% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -22.47% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -31.22% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Egypt (Arab Republic of) 0% 3.01%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.91%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.08%
Egypt (Arab Republic of) 0% 1.47%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% 1.26%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.22%
Romania (Republic Of) 8.25% 1.14%
Romania (Republic Of) 8.75% 1.07%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.01%
Indonesia (Republic of) 8.25% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)