Mirabaud - Global Focus A Cap

Dati di base

ISIN LU1203833451
Numero di valore 27392472
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus A Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.97 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 211.83 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 239.14 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 185.18 CHF 08.04.2025
NAV * 210.97 CHF 04.06.2025
Issue Price * 210.97 CHF 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'000'326
Attivo della classe *** 1'149'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.46% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.07% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -8.41% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.38% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +17.42% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +0.97% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +8.79% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.92%
CME Group Inc Class A 5.08%
Amazon.com Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.94%
Netflix Inc 4.77%
JPMorgan Chase & Co 4.75%
ServiceNow Inc 4.63%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
Waste Connections Inc 4.21%
Alphabet Inc Class A 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)