Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. CHF

Dati di base

ISIN LU1708490195
Numero di valore 38809300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.50 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 55.58 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 57.76 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 52.09 CHF 09.04.2025
NAV * 55.50 CHF 27.08.2025
Issue Price * 55.50 CHF 27.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'806'441
Attivo della classe *** 40'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.02% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +3.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +2.14% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno -1.70% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni -2.00% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni -5.28% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni -29.04% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.77%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 2.79%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.40%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.21%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.28%
Hungary (Republic Of) 7% 1.10%
Poland (Republic of) 6% 1.09%
Poland (Republic of) 5% 1.05%
Buenos Aires (Province Of) 6.625% 1.04%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)