Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708489775
Numero di valore 38809297
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.16 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 95.00 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 95.60 EUR 04.07.2025
Min 52 settimani * 87.72 EUR 05.08.2024
NAV * 95.16 EUR 01.08.2025
Issue Price * 95.16 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'980'858
Attivo della classe *** 13'974'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.15% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +5.23% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.25% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +4.31% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +4.98% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +7.77% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +11.64% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +17.50% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -1.38% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.28%
US Treasury Bond Future Sept 25 9.21%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.37%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.82%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.63%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.23%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.47%
Hungary (Republic Of) 7% 1.30%
Poland (Republic of) 6% 1.27%
Egypt (Arab Republic of) 24.072% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)