ISIN | LU1708489775 |
---|---|
Numero di valore | 38809297 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.37 EUR | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.54 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 96.86 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 87.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 96.37 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | 96.37 EUR | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'980'858 | |
Attivo della classe *** | 13'974'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.77% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +1.17% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +3.72% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +5.29% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +6.73% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +15.48% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +19.83% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | -0.90% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
---|---|---|
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.79% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.40% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.21% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.28% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.10% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.09% | |
Poland (Republic of) 5% | 1.05% | |
Buenos Aires (Province Of) 6.625% | 1.04% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |