Mirabaud Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755
95.79 USD
10.12.2025
95.79 USD
10.12.2025
+2.72%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF
LU1708487050
96.64 CHF
10.12.2025
96.64 CHF
10.12.2025
+0.52%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
LU1708486839
104.41 EUR
10.12.2025
104.41 EUR
10.12.2025
+2.68%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
LU1708487134
76.78 CHF
10.12.2025
76.78 CHF
10.12.2025
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR
LU1708486912
81.59 EUR
10.12.2025
81.59 EUR
10.12.2025
+0.63%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
CH0190950219
2'756.97 CHF
10.12.2025
2'756.97 CHF
10.12.2025
+15.82%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap
CH0190950284
Q
3'127.76 CHF
10.12.2025
3'127.76 CHF
10.12.2025
+16.56%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
CH0401006587
1'462.39 CHF
10.12.2025
1'462.39 CHF
10.12.2025
+16.51%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist
CH0401018962
91.49 CHF
25.11.2022
91.49 CHF
25.11.2022
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend Z Cap
CH0190950235
132.30 CHF
10.12.2025
132.30 CHF
10.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura