Mirabaud Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755
95.83 USD
11.12.2025
95.83 USD
11.12.2025
+2.76%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF
LU1708487050
96.67 CHF
11.12.2025
96.67 CHF
11.12.2025
+0.55%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
LU1708486839
104.45 EUR
11.12.2025
104.45 EUR
11.12.2025
+2.72%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
LU1708487134
76.81 CHF
11.12.2025
76.81 CHF
11.12.2025
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR
LU1708486912
81.62 EUR
11.12.2025
81.62 EUR
11.12.2025
+0.67%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
CH0190950219
2'754.14 CHF
11.12.2025
2'754.14 CHF
11.12.2025
+15.70%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap
CH0190950284
Q
3'124.62 CHF
11.12.2025
3'124.62 CHF
11.12.2025
+16.45%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
CH0401006587
1'460.92 CHF
11.12.2025
1'460.92 CHF
11.12.2025
+16.40%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist
CH0401018962
91.49 CHF
25.11.2022
91.49 CHF
25.11.2022
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend Z Cap
CH0190950235
132.17 CHF
11.12.2025
132.17 CHF
11.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura