ISIN | CH0190950219 |
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Numero di valore | 19095021 |
Bloomberg Global ID | BBG003D8Z823 |
Nome del fondo | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities A Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'451.33 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'458.38 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'527.09 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 2'137.15 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'451.33 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 2'451.33 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'477'209 | |
Attivo della classe *** | 11'318'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -2.07% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.74% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +5.72% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +15.12% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.80% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +16.38% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 20.87% | |
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Roche Holding AG | 12.14% | |
Schindler Holding AG | 5.23% | |
Cembra Money Bank AG | 4.99% | |
UBS Group AG | 4.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.77% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Temenos AG | 3.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.17% | |
Sika AG | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |