ISIN | LU1708486839 |
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Numero di valore | 38845476 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.84 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.57 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.86 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 101.84 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 101.84 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'124'714 | |
Attivo della classe *** | 37'738'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.44% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.24% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.46% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.92% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +12.97% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.19% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +3.66% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.52% | |
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Walt Disney Company 3.5% | 1.22% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 1.22% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.22% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 1.19% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.18% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 1.16% | |
Amazon.com, Inc. 2.5% | 1.16% | |
Apple Inc. 2.65% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.65% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |