Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708486839
Numero di valore 38845476
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.84 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 101.57 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 102.86 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.56 EUR 09.11.2023
NAV * 101.84 EUR 07.11.2024
Issue Price * 101.84 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 397'124'714
Attivo della classe *** 37'738'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.87% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.44% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.24% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.46% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.19% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.66% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.52%
Walt Disney Company 3.5% 1.22%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.22%
BNP Paribas SA 5.125% 1.22%
Microsoft Corp. 2.525% 1.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.18%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.16%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.16%
Apple Inc. 2.65% 1.09%
AT&T Inc 3.65% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)