ISIN | CH0190950284 |
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Numero di valore | 19095028 |
Bloomberg Global ID | BBG003G0PK67 |
Nome del fondo | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'980.13 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'975.58 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'073.66 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'635.48 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 2'980.13 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 2'980.13 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'357'192 | |
Attivo della classe *** | 6'127'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.06% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.55% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +10.51% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +8.05% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +11.40% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +20.57% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +27.76% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.83% | |
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Roche Holding AG | 13.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Cembra Money Bank AG | 4.57% | |
UBS Group AG | 4.57% | |
Swiss Re AG | 3.58% | |
Swiss Life Holding AG | 2.21% | |
Sika AG | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |