ISIN | CH0401018962 |
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Numero di valore | 40101896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
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Prezzo precedente * | 92.48 CHF | 18.11.2022 |
Max 52 settimani * | 123.88 CHF | 03.01.2022 |
Min 52 settimani * | 87.26 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
Issue Price * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.46% |
25.10.2022 - 25.11.2022
25.10.2022 25.11.2022 |
3 mesi | -5.96% |
25.08.2022 - 25.11.2022
25.08.2022 25.11.2022 |
6 mesi | -11.50% |
25.05.2022 - 25.11.2022
25.05.2022 25.11.2022 |
1 anno | -21.41% |
25.11.2021 - 25.11.2022
25.11.2021 25.11.2022 |
2 anni | -14.96% |
25.11.2020 - 25.11.2022
25.11.2020 25.11.2022 |
3 anni | -16.37% |
25.11.2019 - 25.11.2022
25.11.2019 25.11.2022 |
5 anni | -7.31% |
29.05.2018 - 25.11.2022
29.05.2018 25.11.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |