Crossinvest SA
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9
Fondi
47
Classi
188
Documenti
9
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
130.61
EUR
26.11.2024 |
130.61
EUR
26.11.2024 |
+5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
123.28
EUR
26.11.2024 |
123.28
EUR
26.11.2024 |
+5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
78.97
CHF
26.11.2024 |
78.97
CHF
26.11.2024 |
-4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
83.84
EUR
26.11.2024 |
83.84
EUR
26.11.2024 |
-2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
138.50
USD
26.11.2024 |
138.50
USD
26.11.2024 |
+8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
112.19
CHF
26.11.2024 |
112.19
CHF
26.11.2024 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
100.61
EUR
26.11.2024 |
100.61
EUR
26.11.2024 |
+7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
134.69
USD
26.11.2024 |
134.69
USD
26.11.2024 |
+8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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