Crossinvest SA
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Fondi
47
Classi
188
Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
131.35
EUR
05.09.2024 |
131.35
EUR
05.09.2024 |
+5.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
124.09
EUR
05.09.2024 |
124.09
EUR
05.09.2024 |
+5.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
85.24
CHF
05.09.2024 |
85.24
CHF
05.09.2024 |
+3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
89.96
EUR
05.09.2024 |
89.96
EUR
05.09.2024 |
+5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
135.87
USD
05.09.2024 |
135.87
USD
05.09.2024 |
+6.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
110.89
CHF
05.09.2024 |
110.89
CHF
05.09.2024 |
+4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
98.95
EUR
05.09.2024 |
98.95
EUR
05.09.2024 |
+5.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
132.22
USD
05.09.2024 |
132.22
USD
05.09.2024 |
+6.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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