Crossinvest SA
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Classi
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Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
133.56
EUR
03.06.2025 |
133.56
EUR
03.06.2025 |
+7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
92.69
CHF
03.06.2025 |
92.69
CHF
03.06.2025 |
+14.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
99.45
EUR
03.06.2025 |
99.45
EUR
03.06.2025 |
+15.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
141.77
USD
03.06.2025 |
141.77
USD
03.06.2025 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
112.67
CHF
03.06.2025 |
112.67
CHF
03.06.2025 |
+0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
101.96
EUR
03.06.2025 |
101.96
EUR
03.06.2025 |
+0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
137.68
USD
03.06.2025 |
137.68
USD
03.06.2025 |
+1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
114.08
CHF
03.06.2025 |
114.08
CHF
03.06.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
103.33
EUR
03.06.2025 |
103.33
EUR
03.06.2025 |
+0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
114.04
CHF
03.06.2025 |
114.04
CHF
03.06.2025 |
-3.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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