ISIN | LU1776482058 |
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Numero di valore | 40123652 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.83 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.06 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.35 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 77.76 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 88.83 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | 88.83 EUR | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'463'703 | |
Attivo della classe *** | 10'160'578 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.23% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | -0.93% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -5.05% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -2.74% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +4.03% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +6.36% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -29.42% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -3.59% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
d'Amico International Shipping SA | 2.11% | |
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Endesa SA | 1.97% | |
Coca-Cola HBC AG | 1.95% | |
Sacyr SA | 1.95% | |
EXOR NV | 1.85% | |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.84% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.82% | |
D'Ieteren Group | 1.79% | |
QinetiQ Group PLC | 1.79% | |
Fugro NV | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 4.27% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |