Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1776482058
Numero di valore 40123652
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.48 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 84.92 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 97.35 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 80.13 EUR 09.04.2025
NAV * 86.48 EUR 23.04.2025
Issue Price * 86.48 EUR 23.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'581'526
Attivo della classe *** 10'206'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.45% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -7.12% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -2.59% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -1.19% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -7.14% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni -4.07% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni -7.44% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni -6.83% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Premier Foods PLC 1.90%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.90%
Sacyr SA 1.88%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.88%
Melrose Industries PLC 1.85%
Endesa SA 1.84%
BPER Banca SpA 1.81%
Planisware SA 1.80%
DO & Co AG 1.78%
MITIE Group PLC 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.398%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)