ISIN | LU1776482058 |
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Numero di valore | 40123652 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.41 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.18 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 99.41 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 80.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 99.41 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | 99.41 EUR | 02.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'112'706 | |
Attivo della classe *** | 11'610'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.45% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.82% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +8.01% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +4.74% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +17.53% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +2.69% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +12.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +10.08% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -2.94% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exosens SA | 1.94% | |
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Raspberry Pi Holdings PLC | 1.88% | |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.85% | |
Mowi ASA | 1.82% | |
DO & Co AG | 1.82% | |
Endesa SA | 1.81% | |
Tecnicas Reunidas SA | 1.81% | |
Premier Foods PLC | 1.80% | |
Melrose Industries PLC | 1.80% | |
Planisware SA | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.398% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |