Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION

Dati di base

ISIN LU1047639445
Numero di valore 23949864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.07 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 131.97 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 137.40 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 118.78 EUR 05.08.2024
NAV * 130.07 EUR 31.03.2025
Issue Price * 130.07 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'528'385
Attivo della classe *** 2'590'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.43% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.30% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.81% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.85% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +18.27% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +65.17% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.38%
SAP SE 4.90%
Schneider Electric SE 4.13%
Siemens AG 3.99%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.73%
UniCredit SpA 3.35%
Sanofi SA 3.12%
Allianz SE 3.11%
Barclays PLC 3.08%
Airbus SE 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)