ISIN | LU1047639445 |
---|---|
Numero di valore | 23949864 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.89 EUR | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.85 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.40 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 116.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.89 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | 125.89 EUR | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'053'610 | |
Attivo della classe *** | 2'672'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.09% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -6.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -3.92% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -0.34% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -1.40% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +9.01% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +19.76% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +55.94% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.29% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.93% | |
Siemens AG | 3.93% | |
Schneider Electric SE | 3.91% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.83% | |
Sanofi SA | 3.04% | |
UniCredit SpA | 3.03% | |
Allianz SE | 3.02% | |
Barclays PLC | 3.01% | |
Airbus SE | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.733% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |