ISIN | LU1334634372 |
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Numero di valore | 30671961 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A EUR |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.79 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.31 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 152.22 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 118.81 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 149.79 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | 149.79 EUR | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'097'000 | |
Attivo della classe *** | 14'042'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.75% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.32% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.95% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +4.91% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +5.08% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +13.41% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +15.60% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +0.19% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +28.26% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.80% | |
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Merck & Co Inc | 4.46% | |
Johnson & Johnson | 4.34% | |
AbbVie Inc | 4.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.11% | |
AstraZeneca PLC | 3.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.30% | |
Stryker Corp | 3.23% | |
Eli Lilly and Co | 2.91% | |
Abbott Laboratories | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |