ISIN | LU1776483379 |
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Numero di valore | 40123653 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.77 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.32 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 92.76 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 74.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 80.77 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | 80.77 CHF | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'112'887 | |
Attivo della classe *** | 358'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mese | -7.18% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -3.01% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -2.26% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -9.23% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -8.39% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -12.10% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -11.48% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Premier Foods PLC | 1.90% | |
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.90% | |
Sacyr SA | 1.88% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.88% | |
Melrose Industries PLC | 1.85% | |
Endesa SA | 1.84% | |
BPER Banca SpA | 1.81% | |
Planisware SA | 1.80% | |
DO & Co AG | 1.78% | |
MITIE Group PLC | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.441% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |