Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1776483379
Numero di valore 40123653
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.90 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 85.85 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 92.76 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 78.97 CHF 21.11.2024
NAV * 83.90 CHF 31.03.2025
Issue Price * 83.90 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'264'049
Attivo della classe *** 359'709
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.97% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.70% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -6.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -3.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -10.74% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +1.46% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Melrose Industries PLC 2.19%
Premier Foods PLC 1.99%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.99%
Sacyr SA 1.94%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.89%
Endesa SA 1.88%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.88%
Robertet SA 1.78%
BPER Banca SpA 1.74%
Tamburi Investment Partners SpA 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)