Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
10.24 CHF
10.10.2025
+7.17%
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
24.00 EUR
10.10.2025
+12.31%
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992
Q
101.31 EUR
09.10.2025
+15.36%
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
59.35 EUR
09.10.2025
+15.38%
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
111.88 EUR
09.10.2025
+14.85%
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
174.92 EUR
09.10.2025
+14.86%
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
186.22 EUR
10.10.2025
+2.91%
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
105.53 EUR
10.10.2025
+2.30%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
106.05 EUR
10.10.2025
+2.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura