Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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A prima vista
11
Fondi
53
Classi
259
Documenti
6
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488 |
9.28
CHF
04.06.2025 |
-4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494 |
20.90
EUR
04.06.2025 |
-2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
58.26
EUR
03.06.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities IT New
LU0229455992 |
99.46
EUR
03.06.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
110.05
EUR
03.06.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
172.06
EUR
03.06.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
182.43
EUR
04.06.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575 |
84.07
EUR
30.05.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
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