Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
9.53 CHF
07.08.2025
-0.99%
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
21.82 EUR
07.08.2025
+2.11%
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992
Q
102.00 EUR
06.08.2025
+16.15%
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
59.75 EUR
06.08.2025
+16.15%
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
112.75 EUR
06.08.2025
+15.75%
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
176.29 EUR
06.08.2025
+15.76%
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
181.91 EUR
07.08.2025
+0.53%
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
105.04 EUR
07.08.2025
+1.82%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
105.49 EUR
07.08.2025
+2.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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