IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
71.38 EUR
31.03.2025
74.95 EUR
31.03.2025
71.38 EUR
31.03.2025
+1.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
163.35 EUR
31.03.2025
163.35 EUR
31.03.2025
163.35 EUR
31.03.2025
+1.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
195.40 GBP
31.03.2025
195.40 GBP
31.03.2025
195.40 GBP
31.03.2025
+2.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
163.27 USD
31.03.2025
163.27 USD
31.03.2025
163.27 USD
31.03.2025
+5.55%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
220.54 EUR
31.03.2025
220.54 EUR
31.03.2025
220.54 EUR
31.03.2025
+1.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
99.02 USD
31.03.2025
99.02 USD
31.03.2025
99.02 USD
31.03.2025
+5.50%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
165.52 EUR
31.03.2025
165.52 EUR
31.03.2025
165.52 EUR
31.03.2025
+1.66%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
168.21 EUR
31.03.2025
176.62 EUR
31.03.2025
168.21 EUR
31.03.2025
+1.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
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Q
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E
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S
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