IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
27
Fondi
170
Classi
724
Documenti
40
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
79.66
EUR
22.11.2024 |
83.64
EUR
22.11.2024 |
79.66
EUR
22.11.2024 |
+18.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
181.94
EUR
22.11.2024 |
181.94
EUR
22.11.2024 |
181.94
EUR
22.11.2024 |
+18.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
218.16
GBP
22.11.2024 |
218.16
GBP
22.11.2024 |
218.16
GBP
22.11.2024 |
+14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
177.82
USD
22.11.2024 |
177.82
USD
22.11.2024 |
177.82
USD
22.11.2024 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
248.42
EUR
22.11.2024 |
248.42
EUR
22.11.2024 |
248.42
EUR
22.11.2024 |
+19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
108.28
USD
22.11.2024 |
108.28
USD
22.11.2024 |
108.28
USD
22.11.2024 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
183.99
EUR
22.11.2024 |
183.99
EUR
22.11.2024 |
183.99
EUR
22.11.2024 |
+18.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
186.51
EUR
22.11.2024 |
195.84
EUR
22.11.2024 |
186.51
EUR
22.11.2024 |
+19.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
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