IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
79.66 EUR
22.11.2024
83.64 EUR
22.11.2024
79.66 EUR
22.11.2024
+18.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
181.94 EUR
22.11.2024
181.94 EUR
22.11.2024
181.94 EUR
22.11.2024
+18.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
218.16 GBP
22.11.2024
218.16 GBP
22.11.2024
218.16 GBP
22.11.2024
+14.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
177.82 USD
22.11.2024
177.82 USD
22.11.2024
177.82 USD
22.11.2024
+13.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
248.42 EUR
22.11.2024
248.42 EUR
22.11.2024
248.42 EUR
22.11.2024
+19.65%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
108.28 USD
22.11.2024
108.28 USD
22.11.2024
108.28 USD
22.11.2024
+13.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
183.99 EUR
22.11.2024
183.99 EUR
22.11.2024
183.99 EUR
22.11.2024
+18.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
186.51 EUR
22.11.2024
195.84 EUR
22.11.2024
186.51 EUR
22.11.2024
+19.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
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Q
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E
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S
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