IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
68.71 EUR
20.05.2025
72.15 EUR
20.05.2025
68.71 EUR
20.05.2025
-2.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
157.30 EUR
20.05.2025
157.30 EUR
20.05.2025
157.30 EUR
20.05.2025
-2.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
189.44 GBP
20.05.2025
189.44 GBP
20.05.2025
189.44 GBP
20.05.2025
-0.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
163.49 USD
20.05.2025
163.49 USD
20.05.2025
163.49 USD
20.05.2025
+5.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
212.35 EUR
20.05.2025
212.35 EUR
20.05.2025
212.35 EUR
20.05.2025
-2.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
99.14 USD
20.05.2025
99.14 USD
20.05.2025
99.14 USD
20.05.2025
+5.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
159.46 EUR
20.05.2025
159.46 EUR
20.05.2025
159.46 EUR
20.05.2025
-2.06%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
162.13 EUR
20.05.2025
170.24 EUR
20.05.2025
162.13 EUR
20.05.2025
-1.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
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Q
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E
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S
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