IPConcept (Luxemburg) S.A.

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38 Comunicazioni legali

Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
2.86 USD
07.05.2025
2.86 USD
07.05.2025
2.86 USD
07.05.2025
-97.78%
Alquant Convexus II
LU2400591850
2.35 USD
07.05.2025
2.42 USD
07.05.2025
2.35 USD
07.05.2025
-97.79%
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
101.55 CHF
20.05.2025
104.09 CHF
20.05.2025
101.55 CHF
20.05.2025
+3.35%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
109.61 EUR
20.05.2025
112.35 EUR
20.05.2025
109.61 EUR
20.05.2025
+4.04%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
116.82 EUR
20.05.2025
122.66 EUR
20.05.2025
116.82 EUR
20.05.2025
+3.59%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
117.93 USD
20.05.2025
120.88 USD
20.05.2025
117.93 USD
20.05.2025
+4.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
191.71 EUR
20.05.2025
201.30 EUR
20.05.2025
191.71 EUR
20.05.2025
-2.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
148.92 USD
20.05.2025
156.37 USD
20.05.2025
148.92 USD
20.05.2025
+5.55%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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