IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
28
Fondi
180
Classi
736
Documenti
34
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alquant Convexus I
LU2220388479 |
2.83
USD
30.06.2025 |
2.83
USD
30.06.2025 |
2.83
USD
30.06.2025 |
-97.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
2.33
USD
30.06.2025 |
2.40
USD
30.06.2025 |
2.33
USD
30.06.2025 |
-97.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.57
CHF
11.07.2025 |
105.13
CHF
11.07.2025 |
102.57
CHF
11.07.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
111.03
EUR
11.07.2025 |
113.81
EUR
11.07.2025 |
111.03
EUR
11.07.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
118.17
EUR
11.07.2025 |
124.08
EUR
11.07.2025 |
118.17
EUR
11.07.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
119.51
USD
11.07.2025 |
122.50
USD
11.07.2025 |
119.51
USD
11.07.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
220.86
EUR
11.07.2025 |
231.90
EUR
11.07.2025 |
220.86
EUR
11.07.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
178.05
USD
11.07.2025 |
186.95
USD
11.07.2025 |
178.05
USD
11.07.2025 |
+26.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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