IPConcept (Luxemburg) S.A.

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41 Comunicazioni legali

Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
128.23 USD
02.10.2024
128.23 USD
02.10.2024
128.23 USD
02.10.2024
+15.34%
Alquant Convexus II
LU2400591850
105.61 USD
02.10.2024
108.78 USD
02.10.2024
105.61 USD
02.10.2024
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
101.03 CHF
02.10.2024
103.56 CHF
02.10.2024
101.03 CHF
02.10.2024
+4.65%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
107.61 EUR
02.10.2024
110.30 EUR
02.10.2024
107.61 EUR
02.10.2024
+6.92%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
115.48 EUR
02.10.2024
121.25 EUR
02.10.2024
115.48 EUR
02.10.2024
+6.17%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
114.80 USD
02.10.2024
117.67 USD
02.10.2024
114.80 USD
02.10.2024
+7.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
213.48 EUR
02.10.2024
224.15 EUR
02.10.2024
213.48 EUR
02.10.2024
+13.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
163.22 USD
02.10.2024
171.39 USD
02.10.2024
163.22 USD
02.10.2024
+13.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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