IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera
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A prima vista
27
Fondi
178
Classi
737
Documenti
35
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
103.58
CHF
26.08.2025 |
106.17
CHF
26.08.2025 |
103.58
CHF
26.08.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
112.43
EUR
26.08.2025 |
115.24
EUR
26.08.2025 |
112.43
EUR
26.08.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
119.50
EUR
26.08.2025 |
125.48
EUR
26.08.2025 |
119.50
EUR
26.08.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
121.27
USD
26.08.2025 |
124.30
USD
26.08.2025 |
121.27
USD
26.08.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
244.27
EUR
26.08.2025 |
256.48
EUR
26.08.2025 |
244.27
EUR
26.08.2025 |
+24.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
197.12
USD
26.08.2025 |
206.98
USD
26.08.2025 |
197.12
USD
26.08.2025 |
+39.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
87.53
EUR
26.08.2025 |
91.91
EUR
26.08.2025 |
87.53
EUR
26.08.2025 |
+24.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
200.57
EUR
26.08.2025 |
200.57
EUR
26.08.2025 |
200.57
EUR
26.08.2025 |
+24.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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