EFG Asset Management (UK) Limited

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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
* 0.60%
31.12.2024
0.40% 0.60%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
* 1.10%
31.12.2024
0.90% 1.10%
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc
IE00BL0KXT67
0.0083%
30.06.2023
0.65% 0.86% 4
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE00BL0KXV89
0.0143%
30.06.2023
1.25% 1.46% 4
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE00BK9WPL23
0.0083%
30.06.2023
0.65% 0.86% 4
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE00BK9WPM30
0.0143%
30.06.2023
1.25% 1.46% 4
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc
IE00BK9WQ089
0.0082%
30.06.2023
0.65% 0.86% 4
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc X
IE00BJK0BJ87
0.0019%
31.12.2021
0.00% 0.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)