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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
JSS Senior Loan Fund I EUR dist hedged
LU1258870747
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964
Q
09.09.2025
JSS Senior Loan Fund P USD dist
LU1258870234
Q
09.09.2025
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc
LU0950591718
09.09.2025
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR dist
LU1732172009
09.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG