JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD dist

Dati di base

ISIN LU1732170565
Numero di valore 39415211
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.56 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 126.28 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 127.81 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 111.28 USD 08.04.2025
NAV * 125.56 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'925'344
Attivo della classe *** 3'212'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.16% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +5.81% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.42% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +4.61% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +6.46% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +21.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +28.59% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +27.74% 12.03.2021
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Darden Restaurants Inc 4.31%
The Home Depot Inc 3.91%
Automatic Data Processing Inc 3.76%
Royal Bank of Canada 3.62%
Amgen Inc 3.62%
Texas Instruments Inc 3.60%
CME Group Inc Class A 3.51%
International Business Machines Corp 3.42%
Procter & Gamble Co 3.34%
PACCAR Inc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)