ISIN | LU1096892549 |
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Numero di valore | 25115434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 353.85 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 357.28 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 386.47 USD | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 336.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 353.85 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'935'382 | |
Attivo della classe *** | 32'657'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.74% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.13% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.77% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +62.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 4.20% | |
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The Home Depot Inc | 4.13% | |
Darden Restaurants Inc | 4.06% | |
Texas Instruments Inc | 3.83% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.79% | |
Royal Bank of Canada | 3.73% | |
PACCAR Inc | 3.50% | |
Amgen Inc | 3.50% | |
International Business Machines Corp | 3.40% | |
Procter & Gamble Co | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |