ISIN | LU0375216479 |
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Numero di valore | 4406762 |
Bloomberg Global ID | BBG001PKX6J5 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 281.72 EUR | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 283.94 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 311.09 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 262.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 281.72 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'426'596 | |
Attivo della classe *** | 7'454'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.99% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.17% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | -1.36% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | -3.11% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -5.95% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +1.78% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +13.19% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +21.30% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +59.28% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Darden Restaurants Inc | 3.95% | |
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Royal Bank of Canada | 3.87% | |
The Home Depot Inc | 3.86% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.72% | |
CME Group Inc Class A | 3.67% | |
Amgen Inc | 3.38% | |
International Business Machines Corp | 3.35% | |
Broadcom Inc | 3.26% | |
Texas Instruments Inc | 3.20% | |
Procter & Gamble Co | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |