ISIN | LU0375216479 |
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Numero di valore | 4406762 |
Bloomberg Global ID | BBG001PKX6J5 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 285.46 EUR | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 288.94 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 311.09 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 262.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 285.46 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'949'525 | |
Attivo della classe *** | 9'009'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.73% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.21% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +7.09% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -7.43% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -3.04% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +1.95% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +15.66% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +20.98% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +63.19% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Darden Restaurants Inc | 4.31% | |
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The Home Depot Inc | 3.91% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.76% | |
Royal Bank of Canada | 3.62% | |
Amgen Inc | 3.62% | |
Texas Instruments Inc | 3.60% | |
CME Group Inc Class A | 3.51% | |
International Business Machines Corp | 3.42% | |
Procter & Gamble Co | 3.34% | |
PACCAR Inc | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |