JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc

Dati di base

ISIN LU0533812276
Numero di valore 11617819
Bloomberg Global ID BBG001877H80
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 310.88 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 315.40 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 364.84 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 308.39 EUR 08.04.2025
NAV * 310.88 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'600'430
Attivo della classe *** 21'851'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.61% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.64% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +6.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +54.92% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gilead Sciences Inc 4.20%
The Home Depot Inc 4.13%
Darden Restaurants Inc 4.06%
Texas Instruments Inc 3.83%
Automatic Data Processing Inc 3.79%
Royal Bank of Canada 3.73%
PACCAR Inc 3.50%
Amgen Inc 3.50%
International Business Machines Corp 3.40%
Procter & Gamble Co 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)