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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
25.04.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
25.04.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
25.04.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
25.04.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
25.04.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
25.04.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
25.04.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
25.04.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
25.04.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
25.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG