Dominicé - US Equities Plus A

Dati di base

ISIN CH0205310540
Numero di valore 20531054
Bloomberg Global ID BBG00497PQ47
Nome del fondo Dominicé - US Equities Plus A
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Dominicé - European Equities Plus (DEEP) is an enhanced beta strategy with an objective to outperform the MSCI Europe ex Switzerland Net Total Return Index. The strategy invests in European equities and listed equity and volatility derivatives using a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 447.51 USD 06.11.2024
Prezzo precedente * 435.58 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 447.62 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 338.61 USD 08.11.2023
NAV * 447.51 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 17'837'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.14% 27.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.85% 27.12.2023
06.11.2024
1 mese +3.11% 09.10.2024
06.11.2024
3 mesi +8.91% 07.08.2024
06.11.2024
6 mesi +8.08% 08.05.2024
06.11.2024
1 anno +32.16% 08.11.2023
06.11.2024
2 anni +63.82% 09.11.2022
06.11.2024
3 anni +31.63% 10.11.2021
06.11.2024
5 anni +105.78% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.36%
Microsoft Corp 3.84%
Johnson & Johnson 3.83%
Amazon.com Inc 3.65%
US Treasury Bill 0% 3.09%
Abbott Laboratories 2.97%
Coca-Cola Co 2.89%
Southern Co 2.86%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.80%
US Treasury Bill 0% 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)