DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID

Dati di base

ISIN LU1234713854
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.17 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 151.00 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 155.53 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 125.47 EUR 05.08.2024
NAV * 152.17 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.10% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +13.50% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.28% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +3.73% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +7.81% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +21.28% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +37.10% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +56.51% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +107.96% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)