Dominicé - European Equities Plus (In Liquidation) A

Dati di base

ISIN CH0557758643
Numero di valore 55775864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dominicé - European Equities Plus (In Liquidation) A
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.68 EUR 19.11.2025
Prezzo precedente * 166.34 EUR 12.11.2025
Max 52 settimani * 166.34 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 137.37 EUR 09.04.2025
NAV * 159.68 EUR 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.33% 31.12.2024
19.11.2025
Performance YTD (in CHF) +8.11% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -3.65% 22.10.2025
19.11.2025
3 mesi -1.12% 20.08.2025
19.11.2025
6 mesi -1.78% 21.05.2025
19.11.2025
1 anno +12.14% 20.11.2024
19.11.2025
2 anni +19.93% 22.11.2023
19.11.2025
3 anni +29.69% 23.11.2022
19.11.2025
5 anni +46.56% 25.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)