Dominicé Swiss Property Fund

Dati di base

ISIN CH0215751527
Numero di valore 21575152
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dominicé Swiss Property Fund
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.00 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 133.00 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 135.00 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 112.00 CHF 01.12.2023
NAV * 123.36 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 133.00 CHF 22.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 370'350'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.57% 31.12.2023
22.11.2024
1 mese +1.53% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -1.12% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +4.31% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +17.18% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +7.78% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +9.92% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +9.53% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)