ISIN | CH0215751527 |
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Numero di valore | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dominicé Swiss Property Fund |
Offerente del fondo |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Offerente del fondo | Dominicé & Co. Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.00 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.00 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.00 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 112.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 132.00 CHF | 12.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 370'350'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.76% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +1.54% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.38% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +16.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.76% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +6.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +8.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |