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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
16.10.2025
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
16.10.2025
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
16.10.2025
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
17.10.2025
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.10.2025
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
17.10.2025
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
16.10.2025
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
16.10.2025
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
S
17.10.2025
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
FR0011269190
17.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG