ISIN | FR0011269067 |
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Numero di valore | 18833315 |
Bloomberg Global ID | CARPTAU FP |
Nome del fondo | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.77 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.54 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 161.77 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 142.82 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 161.77 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'480'483'932 | |
Attivo della classe *** | 23'166'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.64% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.16% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.42% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +4.38% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +10.31% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +12.83% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +27.69% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +32.41% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +24.16% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.76% | |
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Italy (Republic Of) 3.73898% | 3.61% | |
NVIDIA Corp | 2.48% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.36% | |
Amazon.com Inc | 2.33% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.25% | |
Italy (Republic Of) 3.65228% | 1.97% | |
Gdmntr Bofa | 1.71% | |
MercadoLibre Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |