| ISIN | FR0011269067 |
|---|---|
| Numero di valore | 18833315 |
| Bloomberg Global ID | CARPTAU FP |
| Nome del fondo | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 167.06 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 167.03 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 167.13 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 143.78 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.06 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'569'312'976 | |
| Attivo della classe *** | 23'870'261 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.74% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.61% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.93% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +12.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +26.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +27.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +18.32% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Dec 25 | 8.82% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 25 | 7.86% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.48% | |
| EURUSD P1.14 0126 | 4.16% | |
| EURGBP C0.88 1225 | 3.73% | |
| EURUSD P1.14 0126 | 3.53% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.52% | |
| NVIDIA Corp | 2.61% | |
| EURUSD P1.14 0126 | 2.40% | |
| EURUSD P1.15 1225 | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |