Carmignac Portfolio - Asia Discovery A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0336083810
Numero di valore 3610495
Bloomberg Global ID CAREMDS LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Asia Discovery A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'974.24 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'966.95 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 2'212.90 EUR 03.01.2025
Min 52 settimani * 1'818.55 EUR 16.04.2024
NAV * 1'974.24 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'445'389
Attivo della classe *** 68'303'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.47% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -8.33% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.77% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -10.09% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -4.62% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +7.15% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +30.32% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +19.14% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +71.73% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.07%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 3.81%
Zinka Logistics Solutions Ltd 3.28%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.39%
Ajax Engineering Ltd. 2.16%
Inventurus Knowledge Solutions Ltd 1.96%
Samsung Electronics Co Ltd 1.95%
Parkin Co 1.89%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1.89%
SK Hynix Inc 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.30%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)