Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010135103
Numero di valore 2016960
Bloomberg Global ID CARMPAT FP
Nome del fondo Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 746.89 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 745.04 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 747.36 EUR 16.05.2025
Min 52 settimani * 685.66 EUR 05.08.2024
NAV * 746.89 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'156'717'173
Attivo della classe *** 5'331'114'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.62% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +0.68% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.40% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +5.97% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +5.97% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +16.29% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +20.26% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +15.88% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 21.68%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 14.78%
Euro Bund Future June 25 9.13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.57%
NVIDIA Corp 2.61%
United States Treasury Notes 0.125% 2.42%
Amazon.com Inc 2.27%
Italy (Republic Of) 3.73898% 2.15%
Italy (Republic Of) 2.91242% 2.04%
UBS Group AG Registered Shares 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)