ISIN | LU0807689582 |
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Numero di valore | 19033137 |
Bloomberg Global ID | CAREMDU LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.06 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.35 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 232.11 USD | 03.01.2025 |
Min 52 settimani * | 182.42 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 210.06 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'676'304 | |
Attivo della classe *** | 2'033'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.17% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.82% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.65% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.51% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -5.47% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.01% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +31.13% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +30.73% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +59.95% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.63% | |
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Zinka Logistics Solutions Ltd | 3.46% | |
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 2.40% | |
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 2.39% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.26% | |
ICICI Bank Ltd | 2.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.03% | |
Ajax Engineering Ltd | 1.97% | |
Parkin Co | 1.94% | |
Lundin Mining Corp | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.30% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |