Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833295 |
287.15
EUR
17.09.2025 |
287.15
EUR
17.09.2025 |
-3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1008513852 |
198.10
USD
17.09.2025 |
198.10
USD
17.09.2025 |
+9.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus D Cap
LU1203833618 |
255.52
GBP
17.09.2025 |
255.52
GBP
17.09.2025 |
+1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833881 |
323.14
EUR
17.09.2025 |
323.14
EUR
17.09.2025 |
-3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833964 |
256.44
GBP
17.09.2025 |
256.44
GBP
17.09.2025 |
+1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203834004 |
247.72
USD
17.09.2025 |
247.72
USD
17.09.2025 |
+10.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N cap. CHF
LU1708483224 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. EUR
LU1708483067 |
104.48
EUR
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. USD
LU1708482846 |
171.18
USD
17.09.2025 |
171.18
USD
17.09.2025 |
+10.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N dist. USD
LU1708482929 |
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