Mandarine Social Leaders I

Dati di base

ISIN LU2052475725
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'892.60 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 10'967.57 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 11'419.29 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 10'892.60 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'321'504
Attivo della classe *** 2'337'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.50% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.33% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi 0.00% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +3.71% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -3.93% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +3.28% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +10.59% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +27.17% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.75%
Kerry Group PLC Class A 5.07%
BioMerieux SA 4.96%
Kingspan Group PLC 3.93%
FinecoBank SpA 3.54%
Sika AG 3.52%
Elia Group SA/NV 3.52%
National Grid PLC 3.50%
Prysmian SpA 3.45%
Vidrala SA 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)