Mandarine Social Leaders I

Dati di base

ISIN LU2052475725
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'430.61 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 10'258.91 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 11'672.19 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 10'430.61 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'424'034
Attivo della classe *** 2'637'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.91% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.36% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -1.67% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -5.80% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -8.84% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni -2.65% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -4.18% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +39.88% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.14%
E.ON SE 5.45%
Kerry Group PLC Class A 5.28%
BioMerieux SA 5.11%
Banco Santander SA 5.01%
SPIE SA 3.95%
Kingspan Group PLC 3.79%
Symrise AG 3.74%
National Grid PLC 3.68%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)