ISIN | LU2052475725 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Social Leaders I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'892.60 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'967.57 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11'419.29 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'892.60 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'321'504 | |
Attivo della classe *** | 2'337'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -2.33% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | 0.00% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.71% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -3.93% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +3.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +10.59% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +27.17% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.75% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.07% | |
BioMerieux SA | 4.96% | |
Kingspan Group PLC | 3.93% | |
FinecoBank SpA | 3.54% | |
Sika AG | 3.52% | |
Elia Group SA/NV | 3.52% | |
National Grid PLC | 3.50% | |
Prysmian SpA | 3.45% | |
Vidrala SA | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |