Mandarine Social Leaders I

Dati di base

ISIN LU2052475725
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'066.04 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 11'046.05 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 11'887.41 EUR 21.03.2024
Min 52 settimani * 10'297.79 EUR 20.11.2024
NAV * 11'066.04 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'558'997
Attivo della classe *** 2'786'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.32% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.28% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +4.32% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.31% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +5.59% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno -0.69% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +2.58% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +0.24% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +23.27% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 5.19%
Wolters Kluwer NV 4.84%
Kerry Group PLC Class A 4.57%
Merck KGaA 4.30%
Adyen NV 3.72%
BioMerieux SA 3.64%
SAP SE 3.61%
Deutsche Telekom AG 3.57%
E.ON SE 3.51%
Prysmian SpA 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)