ISIN | LU2052475725 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Social Leaders I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'835.96 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'724.34 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11'389.55 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'835.96 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'139'175 | |
Attivo della classe *** | 1'805'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.13% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -1.60% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -0.58% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -2.11% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.75% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +0.98% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +0.31% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +22.88% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.02% | |
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BioMerieux SA | 5.02% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.94% | |
Kingspan Group PLC | 4.02% | |
Infineon Technologies AG | 3.82% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.80% | |
Elia Group SA/NV | 3.76% | |
Vidrala SA | 3.67% | |
FinecoBank SpA | 3.56% | |
SPIE SA | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |