Mandarine Social Leaders R

Dati di base

ISIN LU2052475568
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 933.51 EUR 25.08.2025
Prezzo precedente * 942.34 EUR 22.08.2025
Max 52 settimani * 987.95 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 933.51 EUR 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'139'175
Attivo della classe *** 16'849'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.88% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese -2.73% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi -3.22% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi -3.64% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno -3.07% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +1.91% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni -1.35% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +13.34% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.65%
BioMerieux SA 5.49%
Kerry Group PLC Class A 4.37%
Elia Group SA/NV 4.25%
Kingspan Group PLC 4.13%
E.ON SE 4.12%
SPIE SA 3.97%
Schneider Electric SE 3.93%
Befesa SA Bearer Shares 3.75%
Infineon Technologies AG 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)