ISIN | LU2052475568 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Social Leaders R |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 933.51 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 942.34 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 987.95 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 933.51 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'139'175 | |
Attivo della classe *** | 16'849'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | -2.73% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -3.22% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -3.64% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | -3.07% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +1.91% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | -1.35% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +13.34% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.65% | |
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BioMerieux SA | 5.49% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.37% | |
Elia Group SA/NV | 4.25% | |
Kingspan Group PLC | 4.13% | |
E.ON SE | 4.12% | |
SPIE SA | 3.97% | |
Schneider Electric SE | 3.93% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.75% | |
Infineon Technologies AG | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |