Mandarine Social Leaders R

Dati di base

ISIN LU2052475568
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 923.42 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 926.94 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 987.95 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 923.42 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'346'820
Attivo della classe *** 16'898'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.70% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.41% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.97% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -5.31% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -0.58% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni -3.88% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +1.35% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +7.06% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 4.60%
EDP Renovaveis SA 4.57%
National Grid PLC 4.49%
Elia Group SA/NV 4.47%
BioMerieux SA 4.42%
Veolia Environnement SA 4.22%
Umicore SA Ordinary Shares 4.10%
SAP SE 4.01%
SPIE SA 4.01%
FinecoBank SpA 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)