Mandarine Social Leaders R

Dati di base

ISIN LU2052475568
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 965.98 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 956.78 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'019.62 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 841.07 EUR 07.04.2025
NAV * 965.98 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'321'504
Attivo della classe *** 17'611'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.34% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.90% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.97% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -2.77% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +1.96% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +2.54% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +23.90% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 5.58%
SPIE SA 5.40%
SAP SE 5.37%
BioMerieux SA 5.28%
Kerry Group PLC Class A 5.06%
National Grid PLC 4.37%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.86%
Elia Group SA/NV 3.58%
FinecoBank SpA 3.24%
Vidrala SA 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)