Mandarine Social Leaders R

Dati di base

ISIN LU2052475568
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 898.02 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 895.44 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'040.97 EUR 14.03.2024
Min 52 settimani * 895.44 EUR 20.11.2024
NAV * 898.02 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'083'319
Attivo della classe *** 21'663'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.62% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -7.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -6.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -6.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -10.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -2.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -2.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -20.98% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.81% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 5.41%
Wolters Kluwer NV 4.36%
Merck KGaA 4.36%
E.ON SE 4.32%
Kerry Group PLC Class A 4.18%
Adyen NV 4.01%
BioMerieux SA 3.36%
Symrise AG 3.18%
SAP SE 3.06%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)