ISIN | LU0489687326 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Unique I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth via a diversified portfolio of actively managed securities and to outperform the STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return benchmark (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. Environmental characteristics include, but are not limited to, climate change mitigation and adaptation measures, water and waste management, and biodiversity; social characteristics include product safety, supply chain, health and safety, and human rights. ESG characteristics are analysed and rated by the Management Company's analysts. The Sub-Fund takes account of sustainability risks and ESG characteristics as part of its selection process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19'150.39 EUR | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 19'000.09 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19'256.97 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 19'150.39 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'317'731 | |
Attivo della classe *** | 24'939'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +1.91% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +13.05% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +7.01% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +3.77% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +12.53% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +16.65% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +16.48% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gaztransport et technigaz SA | 3.54% | |
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ID Logistics | 2.96% | |
Euronext NV | 2.75% | |
Uniphar PLC | 2.66% | |
Kingspan Group PLC | 2.62% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.44% | |
Prysmian SpA | 2.40% | |
Kinepolis Group NV | 2.15% | |
FinecoBank SpA | 2.12% | |
Scout24 SE | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |