Mandarine Mandarine Global Sport I

Dati di base

ISIN LU2257981683
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Mandarine Global Sport I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'149.39 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'158.44 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 1'290.23 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 993.79 EUR 07.04.2025
NAV * 1'149.39 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'194'848
Attivo della classe *** 3'111'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.09% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.95% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese -0.42% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +12.97% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -8.07% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +4.16% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +10.96% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +14.04% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +14.94% 15.12.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.77%
TKO Group Holdings Inc 5.54%
Microsoft Corp 4.85%
Ferrari NV 4.60%
Netflix Inc 4.32%
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.42%
Flutter Entertainment PLC 3.28%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.83%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)