ISIN | LU2257981683 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Mandarine Global Sport I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'009.98 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'027.50 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'290.23 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 993.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'009.98 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'654'752 | |
Attivo della classe *** | 2'616'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -18.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -10.52% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.69% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.68% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.72% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.60% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +1.00% |
15.12.2020 - 16.04.2025
15.12.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TKO Group Holdings Inc | 5.09% | |
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Microsoft Corp | 4.40% | |
Sea Ltd ADR | 4.18% | |
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 4.17% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.79% | |
NVIDIA Corp | 3.69% | |
Madison Square Garden Sports Corp Class A | 3.53% | |
BellRing Brands Inc Class A | 3.39% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.16% | |
Yonex Co Ltd | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |