| ISIN | LU2257981683 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mandarine Mandarine Global Sport I |
| Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
| Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'136.06 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'143.82 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'290.23 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 993.79 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'136.06 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'932'834 | |
| Attivo della classe *** | 2'105'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -7.18% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.11% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -4.28% |
07.10.2025 - 04.11.2025
07.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.54% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.37% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +2.01% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +14.68% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +25.97% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +13.61% |
15.12.2020 - 04.11.2025
15.12.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.11% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.95% | |
| Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 4.69% | |
| Netflix Inc | 4.33% | |
| Yonex Co Ltd | 4.32% | |
| Ferrari NV | 4.01% | |
| Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 4.00% | |
| Madison Square Garden Sports Corp Class A | 3.69% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |