ISIN | LU2257981683 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Mandarine Global Sport I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'149.39 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'158.44 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'290.23 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 993.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'149.39 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'194'848 | |
Attivo della classe *** | 3'111'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.09% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.95% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | -0.42% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +12.97% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -8.07% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +4.16% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +10.96% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +14.04% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +14.94% |
15.12.2020 - 22.07.2025
15.12.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.77% | |
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TKO Group Holdings Inc | 5.54% | |
Microsoft Corp | 4.85% | |
Ferrari NV | 4.60% | |
Netflix Inc | 4.32% | |
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 3.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.42% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.28% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.83% | |
Madison Square Garden Sports Corp Class A | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |