ISIN | LU2257981683 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Mandarine Global Sport I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'095.75 EUR | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'095.19 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1'143.26 EUR | 10.06.2024 |
Min 52 settimani * | 937.95 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'095.75 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'615'996 | |
Attivo della classe *** | 2'762'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.09% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.22% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | -3.41% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | -0.53% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +10.60% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +4.06% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +18.83% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -5.46% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +9.58% |
15.12.2020 - 04.07.2024
15.12.2020 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deckers Outdoor Corp | 3.83% | |
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Microsoft Corp | 3.80% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.50% | |
Madison Square Garden Sports Corp Class A | 3.39% | |
Yonex Co Ltd | 3.35% | |
BellRing Brands Inc Class A | 2.90% | |
Puma SE | 2.89% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 2.85% | |
Brembo NV | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |