Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649 |
151.26
EUR
09.09.2025 |
-2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984 |
124.33
GBP
09.09.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822 |
152.99
USD
09.09.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567 |
136.43
USD
09.09.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615 |
164.05
USD
09.09.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532 |
159.51
USD
09.09.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044 |
129.43
USD
09.09.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635 |
119.51
EUR
09.09.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276 |
338.24
EUR
09.09.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend P EUR dist
LU0375216479 |
288.42
EUR
09.09.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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