JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU1711705597
Numero di valore 38962274
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.69 EUR 07.02.2025
Prezzo precedente * 105.70 EUR 06.02.2025
Max 52 settimani * 105.70 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 98.54 EUR 13.02.2024
NAV * 105.69 EUR 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'349'017
Attivo della classe *** 2'661'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
07.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
07.02.2025
1 mese +0.69% 07.01.2025
07.02.2025
3 mesi +1.02% 07.11.2024
07.02.2025
6 mesi +3.38% 07.08.2024
07.02.2025
1 anno +7.07% 07.02.2024
07.02.2025
2 anni +9.44% 07.02.2023
07.02.2025
3 anni +1.31% 07.02.2022
07.02.2025
5 anni +0.41% 07.02.2020
07.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.07%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.61%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.59%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.47%
Kier Group PLC 9% 1.41%
Organon & Co 5.125% 1.41%
QNB Bank AS 7.25% 1.35%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.23%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)